Isaac FigueroaAug 20, 2026

MODULO 4 -FULL- (TELLA)

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MODULO 4 -FULL- (TELLA)

Isaac Figueroa

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00:00
En el módulo 3 hablamos de una idea fundamental que el trading, cuando se hace bien, es un negocio con tesorería, con procesos, con revisión.
00:13
Hoy vamos a profundizar en la arquitectura de ese negocio.
00:18
Vamos a hablar del sistema operativo del trader profesional.
00:22
¿Qué es un sistema operativo?
00:25
Es la infraestructura que hace que todo funcione.
00:28
Tu teléfono tiene iOS o Android, tu computadora tiene Windows o macOS.
00:35
Sin ese sistema operativo, El hardware es solo metal y plástico, no hace nada.
00:42
El trader tiene su propio sistema operativo.
00:45
Es la infraestructura mental y operacional que hace que la estrategia técnica funcione.
00:51
Sin él, la mejor estrategia del mundo es solo conocimiento que no puede aplicarse de forma continua.
00:59
Y ese sistema operativo tiene seis pilares, no dos, no diez, seis.
01:05
Seis pilares específicos que cuando están todos presentes y funcionando en conjunto crean las condiciones para la consistencia.
01:14
Cuando falta uno solo de esos pilares, el sistema tiene un punto de falla y es casi inevitable que ese punto de falla te cueste dinero eventualmente.
01:28
Y hoy te voy a mostrar ese mapa completo, los seis pilares, no el manual, ese está en el programa avanzado.
01:37
Pero si el plano del edificio para que entiendas exactamente qué necesitas construir y por qué cada pieza existe.
01:46
Empecemos por entender por qué el conocimiento solo no es suficiente.
01:52
Quiero hacerte una pregunta incómoda.
01:55
¿Cuántas horas has invertido en aprender trading?
02:00
Viendo videos, leyendo libros, viendo traders, en redes sociales, ¿Ahora la pregunta que importa ese tiempo de estudio se tradujo en mejoras medibles en tus resultados?
02:13
Para la mayoría de traders la respuesta honesta es no de forma consistente.
02:20
¿Pero por qué?
02:21
No porque el conocimiento sea inútil, sino porque existe una brecha enorme entre entender algo y poder ejecutarlo de forma consistente.
02:32
Bajo presión puedes entender perfectamente cómo funciona un retroceso.
02:38
Fibonacci puede saber de memoria que el nivel 61.8 es especialmente relevante en swing trading puedes haber visto docenas de ejemplos donde el precio rebotó exactamente ahí.
02:55
Pero cuando ese nivel aparece en tiempo real, con tu dinero en juego, con el precio moviéndose, con las emociones activas, ejecutar correctamente lo que sabes es una habilidad completamente diferente.
03:10
El sistema operativo del trader es precisamente la infraestructura que cierra esa brecha.
03:17
No hay conocimiento técnico, eso es parte del sistema, sino todo lo que hace que ese conocimiento se pueda ejecutar de forma repetible bajo presión, en condiciones de mercado reales.
03:31
Y eso es lo que vamos a ver ahora.
03:34
Los 6 pilares del sistema aquí están los 6 pilares del sistema antes de profundizar en cada uno.
03:42
El pilar sesgo de mercado.
03:45
La dirección y el contexto que guían todas las decisiones.
03:50
Pilar selección de setups.
03:53
Los criterios objetivos que definen qué operas, que ignoras.
03:58
Pilar número 3, ejecución disciplinada.
04:03
La habilidad de hacer lo que plan dice, no lo que sientes con las emociones.
04:09
pilar número 4, la gestión de la posición.
04:14
Cómo manejas la operación una vez que está abierta.
04:18
Pilar número 5, el protocolo de riesgo.
04:22
El sistema que protege el capital independientemente de los resultados.
04:28
Y pilar número 6, revisión y mejora.
04:33
El mecanismo por el cual el sistema aprende y se perfecciona.
04:38
Vamos pilar por pilar.
04:40
Imagina a un navegante en alta mar.
04:44
Tiene el mejor barco del mundo, los mejores instrumentos, el mejor equipo.
04:50
Pero si no tiene claro hacia dónde navega toda esa tecnología no sirve de nada.
04:55
El barco va a la deriva.
04:57
El sesgo de mercado es la misma brújula del trader.
05:01
Es la dirección que determina cómo interpretas todo lo demás.
05:06
¿Qué es el sesgo de mercado exactamente?
05:10
El sesgo es tu lectura del contexto general del mercado antes de buscar cualquier operación.
05:17
Responde a una sola pregunta fundamental.
05:21
En este momento, con este contexto, ¿Cuál es la dirección de menor resistencia del precio?
05:28
El mercado está en tendencia alcista estructural y busca oportunidades largas.
05:34
Tiene más sentido estadístico.
05:37
Te sigo preguntando.
05:39
¿Está en una tendencia bajista y las posiciones cortas tienen más probabilidad?
05:44
¿Está en rango lateral donde ambas direcciones tienen lógica en niveles extremos o está en un momento de transición donde la incertidumbre es tan pero tan alta que lo más inteligente es esperar?
06:03
ese sesgo, esa lectura de contexto es lo que va a determinar todos los demás pilares.
06:09
Un setup que tiene sentido en un mercado alcista puede no tener sentido en uno bajista.
06:16
La misma vela de acción de precio en el mismo nivel de Fibonacci tiene significados distintos según el sesgo dominante.
06:25
¿Cómo se define el sesgo en swing trading?
06:28
En swing trading el sesgo se define principalmente en el gráfico mensual, semanal, diario.
06:38
No en el de cinco minutos, no en el de una hora.
06:42
El diario es el time frame que te da el contexto estructural.
06:46
Está el precio haciendo máximos y mínimos más altos.
06:50
Sesgo alcista, máximos mínimos más bajos.
06:54
Sesgo bajista oscilando dentro de un rango sin romper ninguna dirección.
07:00
Sesgo lateral.
07:02
Opera con extrema selectividad o esperar la acción de precio en el gráfico diario.
07:07
La zona, soporte y resistencia que el precio ha respetado los niveles donde han surgido movimientos importantes.
07:16
Eso es el lenguaje que define el sesgo.
07:20
El sesgo como filtro de operaciones.
07:23
El sesgo tiene una función de filtro que es enormemente valiosa.
07:28
Si tiene sesgo alcista claro y te parece un setup corto que se ve bien el sesgo dice, espera, el contexto no lo apoya.
07:38
Puede que esa operación funcione, pero estadísticamente, operar en cuanto contra el sesgo dominante reduce la probabilidad de éxito.
07:47
Los traders que no tienen sesgo definido operan en todas las direcciones sin discriminar el contexto.
07:55
Esa es una de las formas más efectivas de erosionar tu capital lentamente.
08:01
El segundo pilar del sistema operativo es la selección de setups.
08:06
Y comienza con una verdad que contradice lo que muchos creen sobre el trading activo.
08:13
Operar menos puede ser más rentable que operar más.
08:18
Hay una idea errónea muy extendida que dice que un buen trader está constantemente activo, Eso es falso.
08:28
Que siempre tiene posiciones, que si pasan días sin operar, algo está fallando.
08:33
Eso es completamente falso y es una de las creencias más costosas que puede tener un trader.
08:41
¿Que es un setup de calidad?
08:43
Un setup de calidad es una configuración donde múltiples elementos del sistema se alinean para crear una oportunidad con probabilidad elevada y riesgo bien definido.
08:55
No es que, Se ve bien este gráfico.
08:59
o es que alguien de un grupo de Telegram dijo hay que entrar aquí.
09:03
Un setup de calidad cumple criterios objetivos, criterios que puedes verificar antes de entrar, que puedes explicarle a otra persona que estarán presentes de forma similar la próxima vez que ese contexto aparezca.
09:20
Los elementos que definen un setup de calidad en swing trading sin entrar en el sistema técnico específico, eso está en el programa avanzado.
09:31
Hay elementos estructurales que un setup de calidad en swing trading casi siempre tiene.
09:39
Por ejemplo, alineación con el sesgo.
09:43
El setup va en la dirección de la tendencia dominante, no en contra.
09:49
El siguiente Hay un nivel de valor claro.
09:53
El precio está en una zona donde estructuralmente tiene sentido que el mercado reaccione.
10:00
Soporte relevante Nivel de Fibonacci significativo Zona de demanda probada Señal de acción de precio La forma en que el precio llega a ese nivel y cómo reacciona, comunica algo.
10:14
Es muy comunicativo el precio.
10:17
No cualquier movimiento, una señal específica de los compradores o vendedores.
10:23
Riesgo definido antes de entrar.
10:26
Sabes exactamente dónde está tu stop loss antes de ejecutar.
10:31
No es un número aproximado el nivel exacto donde la tesis de la operación queda invalidada.
10:38
Relación riesgo beneficio qué justifica el trade.
10:42
Si el riesgo es 1 y el target potencial es 1, no tiene sentido.
10:47
El setup de calidad tiene una simetría favorable, tiene que ser asimétrico.
10:53
Ganar más y perder menos.
10:55
El sobretrading es el hábito de operar con setups de baja calidad Tiene dos costos que se acumulan silenciosamente.
11:06
El primero es el costo directo, las comisiones, el spread, las pequeñas pérdidas de operaciones mediocres.
11:14
Ese costo sumado a lo largo de un mes puede representar fácilmente el 3 o 4 por ciento de capital, una carga que pesa sobre cualquier resultado.
11:26
El segundo es el costo de oportunidad.
11:29
Cuando estás gestionando múltiples posiciones mediocres, tu atención y capital están ocupados.
11:36
Cuando aparece el setup de alta calidad, o no tienes capital disponible o no tienes la claridad mental para ejecutarlo bien.
11:45
Y llegamos al tercer pilar y en muchos sentidos el más difícil.
11:51
No porque requiera el conocimiento más complejo, sino que requiere hacer una cosa que va en contra de la naturaleza humana.
12:01
hacer lo que dijiste que ibas a hacer aunque en el momento no quieras hacerlo.
12:08
Eso se llama el gap de ejecución.
12:12
Existe un fenómeno que llamo el gap de ejecución.
12:16
Es la diferencia entre lo que un trader decide hacer cuando analiza con calma fuera de mercado, como en un domingo, con tiempo y sin presión, y lo que realmente hace cuando el mercado está moviéndose y hay dinero en e juego.
12:34
Ese gap existe en todos los traders y es la razón por la que muchos traders que saben qué hacer siguen teniendo resultados inconsistentes.
12:46
El domingo revisas tus niveles, defines tu setup, tienes claro tu entrada, tu salida, tu stop loss, tu objetivo, todo tiene sentido.
12:57
Pero el martes a las 10 de la mañana el precio llega a tu nivel, pero en lugar de un movimiento limpio, llega con una vela de mucha volatilidad, una vela japonesa.
13:08
El spread está alto, el precio toca tu nivel y rebota ligeramente hacia arriba.
13:14
Y la duda aparece.
13:16
Esa duda, ese es el momento exacto.
13:20
¿Espero un poco más, y ahora qué hago?
13:24
Y esa duda o entras tarde o no entras, o entras con un tamaño distinto al que habías calculado.
13:32
El gap de ejecución acaba de aparecer.
13:36
Entonces ¿Qué produce el gap de ejecución?
13:40
La incertidumbre del momento real frente a la claridad del análisis previo Las emociones activas Miedo a perder, miedo a quedarse fuera La codicia de entrar mejor agarrar un mejor precio La falta de pre compromiso si no has definido el plan con suficiente detalle El momento de ejecución requiere decisiones en tiempo real que el cerebro bajo presión no toma bien, ¿Cómo reduce el sistema el gap de ejecución?
14:14
La solución al gap de ejecución no es ser más disciplinado Eso es inútil como consejo La solución es reducir la cantidad de decisiones que tienes que tomar en tiempo real Un sistema bien construido predecide la mayoría de las variables antes de que el mercado esté abierto Stop predefinido, target predefinido, tamaño de posición calculado, condiciones exactas, entradas definidas Con el precio llega al nivel la pregunta no es ¿Entro o no entro?
14:50
La pregunta es ¿Se cumple los criterios que definí o no?
14:54
Es verificar, no decidir y verificar bajo presión Es mucho más fácil que decidir bajo presión Este es el pilar número 4 Muchos traders tratan la gestión de posición como si fueran dos opciones Poner el stop y no mirar más o quedarse mirando el precio moverse en tiempo real Ninguna de las dos es la respuesta correcta Gestión activa significa que tienes un protocolo de qué hacer con una posición abierta a medida que el mercado se desarrolla No es improvisación No es dejar todo al azar El es un conjunto de reglas predefinidas que responden a las diferentes situaciones que pueden ocurrir mientras el trade está vivo ¿Qué pasa si el precio llega al 50% de tu target y el contexto cambió?
15:56
¿Tienes una regla para eso?
15:58
¿Qué pasa si El mercado cierra un día muy por encima de tu entrada con un impulso muy fuerte?
16:06
¿Mueves el stop los o no?
16:08
¿QuÉ pasa SI aparece un dato macroeconómico inesperado mientras estás en una posición?
16:15
Estas situaciones no son excepciones, son parte del trading diario y un sistema sin respuestas predefinidas para ellas te obliga a improvisar en tu tiempo real que es exactamente lo que produce las peores decisiones en trading.
16:32
Los tres elementos de la gestión de posición Gestión del stop loss.
16:38
Cuándo y cómo mueves el stop a break even, cuándo usas trailing stop, en qué condiciones el stop loss se queda estático hasta el final.
16:48
Estas reglas se definen antes de abrir la posición, no mientras el precio se mueve.
16:54
Gestión parcial de la posición.
16:56
Muchos swing traders cierran una parte de la posición al llegar al primer target, al primer objetivo, y dejan correr el resto con stop en break even esa decisión, porque cuando cierras, cuando, a qué nivel, forma parte del sistema y se decide antes de entrar un domingo, por ejemplo.
17:18
Gestión del contexto.
17:20
justo, si el contexto que justificó la entrada cambia estructuralmente antes de que llegues al stop o al target, ¿Cuál es tu protocolo qué haces?
17:32
Saber la respuesta a esta pregunta de antemano es la diferencia entre gestionar profesionalmente y reaccionar emocionalmente.
17:41
Los detalles operativos específicos de cómo gestionar posiciones en el contexto de acción de precio y niveles de Fibonacci, Eso es parte del programa avanzado.
17:53
Pero el principio es claro, la gestión es un pilar.
17:57
pilar, no es un accesorio.
17:59
Pilar 5.
17:59
En el módulo 3 habíamos hablado de control de riesgo como la función de tesorería del negocio.
18:07
Ahora quiero mostrarte cómo ese protocolo de riesgo se integra en el sistema operativo completo.
18:14
Porque el sistema no es solo cuánto riesgo por operación.
18:18
Es la capa que atraviesa y conecta todos los demás pilares.
18:23
El riesgo como lenguaje común del sistema.
18:27
Cuando tienes un protocolo de riesgo integrado, todo el sistema habla el mismo lenguaje.
18:36
La R, la unidad de riesgo de una operación, se convierte en la moneda de medida de todo este setup.
18:45
¿Vale la pena?
18:45
Depende del riesgo que implica y del beneficio potencial expresado en el.
18:52
¿Fue una buena semana?
18:54
Depende del resultado neto en R, no en dólares.
18:58
¿Acaso mi sistema está funcionando?
19:01
Depende de la expectativa por R.
19:05
A lo largo de suficientes operaciones, cuando el sistema usa R como lenguaje, las decisiones se vuelven más objetivas, más comparables, más medibles.
19:20
El protocolo de riesgo en los cinco niveles del A nivel de sesgo, el riesgo define cuánto operas según la claridad del contexto.
19:33
Según el sesgo sea muy claro o no.
19:36
Sesgo muy claro, riesgo normal, contexto confuso, riesgo reducido o sin operaciones.
19:45
A nivel de setup, el riesgo define qué setup son viables.
19:51
Un setup con stop muy grande relativo al movimiento potencial no cumple criterio de riesgo, aunque sea técnicamente bueno.
20:02
El tercero, a nivel de ejecución, el riesgo precalcula el tamaño de posición antes de entrar.
20:10
No hay improvisación en el tamaño.
20:13
Es una función matemática del stop.
20:16
Y el porcentaje de riesgo por operación.
20:20
El cuarto, a nivel de gestión, el riesgo define cuándo se mueve el stop, cuándo se reduce el tamaño.
20:29
cuándo se cierra una posición, aunque no haya llegado al stop o al target.
20:35
Quinto, a nivel de revisión, el riesgo define las métricas que evalúan el sistema.
20:41
Expectativas en R, máximo, drawdown, Drawdown por periodo.
20:48
Entonces, ves como el riesgo no es un elemento separado.
20:52
Es la columna vertebral del sistema.
20:56
Llegamos al sexto y último pilar del sistema operativo.
21:01
Y en muchos sentidos, amigos y amigas, es el sistema más poderoso de todos.
21:07
No porque sea el más complejo, Sino porque es el que hace que todo lo demás mejore con el tiempo.
21:14
Hay una diferencia enorme entre un Trader que lleva tres años operando y un trader con tres años de experiencia real.
21:24
¿Cuál es la diferencia?
21:26
Se pregunta.
21:27
El primero acumuló tiempo.
21:29
El segundo acumuló aprendizaje estructurado.
21:33
La revisión sistemática es el proceso que convierte el tiempo en aprendizaje.
21:38
Los tres ciclos de revisión del sistema operativo Ciclo 1 Revisión de operación Después de cada operación o al cierre del día en swing trading dedica 10 minutos a registrar y evaluar.
21:54
No opcionalmente.
21:56
Es parte del sistema.
21:58
Seguí el proceso en los seis pilares.
22:01
El sesgo estaba bien definido.
22:03
El setup cumplía los criterios.
22:06
La ejecución fue de acuerdo al plan.
22:10
La gestión fue según las reglas.
22:14
El riesgo fue correcto.
22:16
Cada operación es un punto de datos.
22:18
La revisión individual lo convierte en información.
22:22
Ciclo 2 Revisión semanal al cierre de cada semana, revisar los patrones ¿Cuántas operaciones siguieron el sistema completamente?
22:32
¿En cuáles hubo desviaciones?
22:35
¿Cuál fue el resultado neto en R?
22:38
¿Hubo un pilar específico que funcionó mal esta semana?
22:42
Entonces, la revisión semanal identifica los patrones de comportamiento que la operación individual no puede ver.
22:51
Es el nivel donde ves ¿Estoy usando bien el sesgo esta semana o mi ejecución fue consistente o fue errática?
23:01
ciclo 3 revisión mensual estratégica Una vez al mes.
23:08
La vista más amplia.
23:11
¿El sistema está generando expectativa positiva?
23:15
¿Las condiciones de mercado cambiaron de forma que afectaron el edge, la competencia que uno tiene como trader?
23:24
Hay un pilar que consistentemente falla mes a mes y necesita trabajo específico.
23:30
Te preguntas, ¿Esta revisión mensual es donde tomas decisiones de negocio sobre el sistema?
23:39
No ajustas después de una mala semana, no ajustas con evidencia de un periodo significativo.
23:47
Entonces, voy a mostrarte cómo los seis pilares funcionan como un sistema integrado, No como seis elementos separados.
23:57
Porque esa es la clave que a menudo se pasa por alto.
24:01
Cada pilar por separado tiene valor.
24:04
Los seis juntos crean algo que es exponencialmente más poderoso que la suma de sus partes.
24:13
El ciclo del sistema operativo en acción Empecemos desde el inicio de una semana típica.
24:20
El domingo.
24:21
Defines el sesgo.
24:23
Revisas el contexto, los niveles estructurales, el estado del mercado.
24:30
Defines tu orientación para la semana.
24:33
¿Qué tipo de movimiento tiene más probabilidad estadística?
24:38
¿Cuáles son los niveles críticos?
24:40
Esa brújula guía todo lo que sigues.
24:43
Con el sesgo definido, buscas los setups que se alinean con él.
24:50
No cualquier movimiento, solo los que cumplen todos tus criterios objetivos.
24:56
Nivel de valor, señal de acción, de precio, riesgo definido, asimetría favorable.
25:04
Si no hay setup que cumpla todo eso, no hay operación esa semana.
25:09
Simple.
25:10
El negocio no fuerza ventas que no existen.
25:13
Cuando el mercado ofrece un setup, la ejecución entra en juego.
25:18
El plan ya está hecho.
25:19
No hay que decidir nada.
25:22
Solo verificar si se cumplen los criterios y ejecutar según las reglas.
25:28
Tamaño calculado por el protocolo de riesgo.
25:31
La entrada específica a qué precio.
25:34
El stop loss específico a qué precio.
25:37
El objetivo o target específico, Con la posición abierta, la gestión toma el control.
25:44
No hay que mirar el precio cada minuto.
25:47
Hay reglas para las diferentes situaciones.
25:51
Si el precio hace cierto movimiento, el stop se mueve según el protocolo.
25:57
Si llega el primer target, la posición parcial se cierra según la regla.
26:03
El sistema gestiona, no la emoción.
26:06
Al cierre, la revisión registra todo y extrae el aprendizaje.
26:12
El sistema funcionó.
26:14
Hubo desviaciones.
26:17
El resultado fue consistente con expectativa histórica.
26:22
Esa información alimenta la próxima semana y la siguiente.
26:26
Y así el sistema va evolucionando.
26:29
Ves el ciclo.
26:31
Sesgo, setups, ejecución, gestión, riesgo integrado, revisión, sesgo mejorado, setups más selectivos, y así sucesivamente.
26:45
Y quiero ser completamente transparente contigo sobre lo que acabo de mostrarte.
26:53
Lo que viste hoy es el plano del edificio, la arquitectura del sistema, los seis pilares y cómo se conectan.
27:01
Lo que no viste, lo que el plano no muestra es el detalle de construcción de cada pilar.
27:08
¿Cómo se define exactamente el sesgo?
27:11
Con acción de precio y niveles de Fibonacci en el contexto de swing trading, ¿Que que hace exactamente un setup de alta calidad versus uno mediocre?
27:24
Los criterios específicos de gestión de posición, los protocolos exactos de riesgo calibrados para el estilo de operación.
27:35
Ese nivel de detalle, ese programa aquí.
27:40
te di el mapa porque sin el mapa, el detalle no tiene sentido.
27:45
Con el mapa, el detalle tiene contexto.
27:50
Entonces hoy viste el mapa completo, los seis pilares del sistema operativo del trader.
27:56
Esto es para un trader profesional.
27:59
El sesgo, los setups, la ejecución, la gestión de riesgo y la revisión.
28:05
Quiero que algo se te quede muy claro ahora.
28:09
Entiendes el sistema y entenderlo tiene valor.
28:13
Pero hay una gran diferencia entre entender un sistema y poder ejecutarlo.
28:20
Ejecutarlo de una forma consistente en condiciones de mercado reales, bajo presión, con dinero de por medio y semana tras semana.
28:31
Si entender fuera suficiente, los médicos de más conocimientos serían los mejores cirujanos, ¿No creen?
28:38
Los estudiantes que más libros de cocina han leído serían los mejores chef.
28:44
Los que más libros de trading han leído serían los traders más rentables.
28:49
Pero no funciona así.
28:51
Lamentablemente, existe un gap entre entender y ejecutar.
28:56
Un gap muy específico, muy medible.
28:59
Y eso es lo importante.
29:01
Y abordable con estructura correcta.
29:04
Eso es exactamente el tema del módulo 5.
29:08
Porque el conocimiento solo no crea consistencia.
29:12
¿Y qué es lo que sí lo crea?
29:15
Entonces, si llegaste hasta aquí, ya tienes el mapa.
29:19
El módulo 5 te va a mostrar cómo se recorre un mapa en la realidad.
29:26
Nos vemos en el módulo 5.
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