MODULO 2 - FULL (TELLA)

Si llegaste a este módulo ya pasaste ese primer filtro.

Significa que terminaste el módulo 1.

Que aguantaste dos horas crítica directa sobre todo lo que está mal en la industria del trading online y que todavía quieres aprender.

Eso ya te pone en una categoría distinta.

En el módulo 1 ya hablamos las mentiras que te venden desde afuera Lamborghini, las pantallas de ganancias, los cursos sin sentido o de puro marketing, las señales VIP que no te sirven de nada.

En este módulo vamos a hablar de algo más difícil de lo que realmente pasa adentro.

Porque la verdad incómoda es que los traders fracasan no por culpa del mercado.

No fracasan porque el mercado es imposible.

Fracasan por razones muy específicas, muy identificables.

Y esto es lo importante, Es muy corregible.

Este módulo es un diagnóstico.

Y como todo buen diagnóstico, su objetivo no es hacerte sentir mal.

Es darte claridad sobre dónde está el problema que puedes trabajar con él.

Empecemos con la pregunta que muy poca gente se hace correctamente.

¿Cuando un trader pierde dinero, la pregunta que se hace casi siempre?

¿Por qué el mercado se fue en mi contra?

Bueno, esa es la pregunta equivocada.

La pregunta correcta es.

¿Por qué mis resultados son inconsistentes a pesar de que sé lo que debería hacer?

¿Ves la diferencia?

La primera pregunta pone el problema afuera.

En el mercado, en la suerte, En el broker.

En los algoritmos que te hacen estropear y realizar una pérdida.

La segunda pregunta pone el problema donde debería estar.

En el proceso.

Et je sais que ça.

Exactamente lo que vamos a analizar hoy.

No porque el mercado es difícil, ya sabemos que lo es.

sino porque específicamente la mayoría de los traders, incluso los que tienen experiencia, los que estudian, incluso los que trabajan duro, no logran consistencia.

Hay cuatro razones principales y las cuatro son corregibles.

Las cuatro tienen solución práctica.

Empecemos por la primera y la más fundamental.

imagínate que vas el médico por un problema en el pecho y el médico te dice OK, vamos a hacer una prueba, te da una medicina, te da otra medicina y después te dice bueno vamos a ver si funciona.

Mucha improvisación y al final eso te trae consecuencias graves a tu salud.

esa improvisación es mal.

Eso es lo mismo en el trading, no puedes improvisar, Eso sería improvisación con consecuencias graves en tus salud.

Pero eso es exactamente lo que hace la mayoría de traders.

Un día negocian rompimientos en inglés lo que se dice breakout, al día siguiente tradean reversiones o min reversión, Tradean reversiones en niveles de soporte o resistencias si te vas corto o al día siguiente siguen una señal de Telegram y al siguiente ven un vídeo de YouTube y prueban ese patrón que acaban de ver en un vídeo al azar de YouTube.

No hay continuidad, no hay consistencia, no hay estructura, no hay proceso.

Entonces cuando tienen una semana perdedora no pueden saber si perdieron porque la estrategia falló, porque el mercado estaba difícil o porque ellos mismos tomaron malas decisiones porque no hay un registro, no hay proceso.

Un proceso de trading no es complicado, no necesita 50 páginas, pero sí necesita existir y ser consistente.

Un proceso mínimo viable viable para un swing trader incluye cinco cosas Un criterio de sesgo En qué condiciones de mercado opero.

Cuándo el mercado está en tendencia Cuándo el mercado está en un rango Qué time frame uso para definir el contexto 2.

Criterios de entrada ¿Qué tiene que haber exactamente para que yo entre?

¿Parece bueno o no?

Criterios concretos, objetivos verificables.

3.

Criterios de salida.

¿Dónde pongo el stop loss?

¿Dónde paro mis pérdidas?

¿Cuál es mi objetivo?

¿En qué precio?

¿Cuándo salgo?

¿Si el contexto ha cambiado?

Cuatro, gestión del tamaño de la posición del trade.

¿Cuánto arriesgo por trade?

¿Cuánto arriego por operación?

¿Cómo lo calculo?

¿Es siempre lo mismo o varía según la configuración?

Cinco.

Criterios de invalidación.

¿Cuándo paro de operar?

¿Cuántas pérdidas seguidas me dicen que hoy no es mi día?

Entonces, esos cinco elementos.

Seguidos y documentados con consistencia, Ya te ponen por encima del 80% de traders minoristas.

Seré honesto en algo.

Cuando escuchas llevar el journaling de algo o llevar el registro de tus trades, la mayoría de traders reacciona de la siguiente manera.

Hay tres formas en la que reaccionan.

la primera es ya sé que debería, pero no tengo tiempo.

La segunda, lo intenté y dejé de hacerlo.

hacerlo a la semana.

Y la tercera, que es la que yo hago a veces, yo tengo una buena memoria, no necesito hacerlo.

Las tres son mentira que el cerebro te cuenta para que evites la incomodidad de hacerlo.

¿Y por qué te explico?

¿Es incómodo?

¿Te explico por qué es incómodo?

Porque el journaling journaling te muestra exactamente quién eres, quién eres como tomador de decisiones.

Y a veces lo que te muestra no te gusta.

Esa es la verdad.

Pero siendo francos, Sin journaling aprendes por una acumulación vaga.

Tienes una sensación general de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona.

Pero esa sensación está sesgada.

por una memoria selectiva.

Tu cerebro se acuerda de las operaciones ganadoras y no se acuerda de todo lo malo que has hecho en trading.

pero no se acuerda de todas tus pérdidas, de todas las operaciones en donde has perdido dinero.

Es una memoria selectiva.

Y con el tiempo desarrollas confianza en esa memoria selectiva, en tus ganancias y evita las pérdidas.

Tu cerebro está sesgado solamente en las ganancias y te engañas a ti mismo.

Porque desarrollas confianza en ganancias que no están estadísticamente respaldadas.

Con un journal aprendes.

Aprendes de los datos.

Sabes exactamente cuántas operaciones tomaste, cuántas ganaron, en qué condiciones, A qué hora, con qué configuración.

Cuando la tasa de acierto sube y cuando la tasa de fracaso baja.

El journal convierte la experiencia subjetiva en información objetiva.

No te estoy pidiendo que escribas una novela, un journal de trading efectivo Registra fecha y hora de entrada y salida Instrumento operado para swing trading ¿Qué acción, que ETF o qué par de monedas?

¿Dirección Largo o corto?

Largo quiere decir si compraste algo y corto quiere decir que te fuiste en contra de una acción porque esperas que va a bajar.

El otro razón de la entrada ¿Que viste exactamente que te hizo entrar?

el stop loss y target al momento de entrar Resultado, ganancia o pérdida en términos de R ¿Qué es R?

Unidad de riesgo ¿Esperas ganar una cantidad de R o esperas perder una cantidad de R?

Por ejemplo, puedes esperar ganar 100 de R o perder 50 de R, o sea es 2 a 1.

siempre esa relación tiene que ser mayor para lo que puedes ganar que lo que puedes perder.

Notas emocionales ¿Cómo te sentías al entrar al trade, al salir?

Al salir del trade ¿Hubo dudas?

¿Revisión posterior?

Si podías entrar de nuevo al trade, ¿Lo hubieras hecho igual?

No necesitas más de 10 min por operación pero esos 10 minutos son muy importantes, repetidos durante meses, esos 10 minutos se vuelven una fuente información muy valiosa te dan algo que ningún curso te puede dar.

¿Qué es lo que te da?

Te da un autoconocimiento real, operativo.

OK, quiero darte una lección matemática práctica Y también rápida, no te preocupes, es muy simple.

Si pierdes 10% de tu cuenta en un mes, ¿Cuánto necesitas en el siguiente mes para recuperar esa cuenta o ese 10 que perdiste?

La respuesta intuitiva es 10 %, pero no es así, es 11.1 %.

Si perdiste 20% en un mes, ¿Cuánto necesitas recuperar el siguiente mes?

25% si pierdes 30% en un mes, ¿Cuánto necesitas recupeR el siguiente mes?

43% si pierdes 50% de tu dinero en un mes, ¿CuÁnto necesitas recuperrar el siguiente mes?

100% el doble de lo que perdiste.

¿Por qué es importante esto?

Porque el daño de una pérdida grande es geométricamente mayor que la ganancia necesaria para compensarla.

Las pérdidas no se compensan simétricamente.

Por eso el trabajo más importante de un trader no es encontrar operaciones ganadoras, es limitar el tamaño de las pérdidas.

No te olvides de eso.

Por ejemplo un swing trader que opere en time frames de 4 horas a diario necesita un protocolo de riesgo que cubra 3 Riesgo por operación no más del 1 al 2% de capital total por trade.

Esto no es una recomendación genérica, es la diferencia entre sobrevivir una racha perdedora de 10 operaciones y desaparecer de los mercados.

Riesgo por semana o periodo un límite de drawdown semanal.

Si en cualquier semana llegas a perder el 5 o 6 por ciento de tu cuenta, paras.

No porque seas un maltrader, porque proteger el capital en rachas malas es trading profesional.

Y el último 3 Riesgo de correlación en swing trading Es fácil tener tres posiciones largas simultáneas en sectores correlacionados.

Por ejemplo tres acciones tecnológicas.

Si el mercado cae, las tres van a caer juntas, Entonces tu riesgo real no es 1%.

Si las tres caen es 3%.

Hay que gestionar eso por la correlación que hay en los mercados.

Y si ese trader soy yo, ese error fue uno de los más caros.

Te lo cuento precisamente porque no quiero que tú cometas el mismo error que yo cometí hace muchos años.

No quiero que pagues el precio para aprender como yo aprendí.

Fue un costo caro, pero para eso es este curso, para que tú no gastes en esos tres errados que te van a hacer perder dinero.

Quiero que tú de frente seas rentable.

OK, ahora voy a hablar de cuatro emociones muy concretas, ¿No?

Como psicólogo, como trader, Porque cada emoción tiene un comportamiento asociado que puedes identificar en tu historial de operaciones de trading.

El primero, tu setup es válido.

Tu análisis dice que el target está a R de distancia Pero el precio empieza a moverse en tu contra ligeramente.

No ha tocado tu stop loss, no ha invalidado el trade pero el miedo te hace cerrar tu trade con 0.03 de pérdida cuando en realidad tú tenías R de ganancia y 1 de pérdida y perdiste 0.03 de pérdida es pérdida al final Pero te apuraste, te asustaste.

Entonces, ¿Qué pasa luego?

De repente el precio de la acción que tú estás o estabas tradeando, se va a tu favor y se hubiera vuelto una ganancia tu trade hubiera sido un trade ganador.

Porque el precio se recupera y llega a tu objetivo, a tu target pero ya no estás en el trade.

eso no fue una mala estrategia, simplemente El miedo sobrescribió el proceso.

Por miedo dejaste de ganar dinero.

Ejemplo 2, el precio llegó al objetivo.

Tu plan dice que tomes ganancia en ese precio, Pero el impulso es tan fuerte que sigue subiendo.

¿Y tú qué piensas?

La codicia.

Tú dices va a seguir subiendo, sigamos ahí la codicia y decides quedarte más tiempo.

Vamos, hay que quedarnos un poco más, un poco más la codicia.

¿Y qué pasa?

El precio se da la vuelta, el precio revierte y lamentablemente cierras por debajo de tu objetivo e inclusive regresa al precio donde tú entraste.

Y se convierte en un 0 5 r y te sales con una pequeña pérdida, pero es pérdida.

Dejaste de ganar R y saliste perdiendo 0-5 R unidades de riesgo.

Otra vez.

De nuevo fue una pérdida porque la codicia sobre escribió el plan en tiempo real.

Tu análisis dice largo comprar, pero el precio baja y toca tu stop loss.

En lugar de cerrar con una pérdida, mueves tu stop loss hacia abajo.

Porque tú piensas, mi análisis está correcto, esto va a volver a subir, va a rebotar.

Al mercado no le importa, tu análisis no sabe que existe, tu análisis no sabe que tú existes.

El stop loss que moviste más hacia abajo hace que tu pérdida se incremente, te desmoraliza, a mí me ha pasado.

Y lo que era una pérdida controlada de R, ahora puede ser R, R y sigues manteniendo la bolsa de pérdida incrementándose cada vez más y se convierte lo que en inglés se dice un draw down de R de R, porque el ego todos como humanos te dice que tú no estás equivocado, pero sí lo estamos, estamos equivocados, somos humanos y lamentablemente esa pérdida que iba a ser inicialmente de R, ahora es de R o de R.

A todos nos ha pasado.

Perdiste dos operaciones seguidas y tu cerebro te dice quiero recuperar ese dinero.

Inmediatamente quieres recuperarlo.

Entonces ves un setup que normalmente no cumple tus criterios, Pero fuerzas el trade otra vez.

Vas ahí y entras con más tamaño para recuperar tus pérdidas.

Quieres recuperar lo antes posible.

Ese trade se llama trade de venganza y casi nunca funciona amigo, amiga.

Y cuando no funciona, el daño es doble, triple y puedes perder tu cuenta.

Las cuatro emociones del fracaso, tienen algo en común.

Todas producen un comportamiento que se desvían del proceso.

el antídoto no es no sentir las emociones.

Somos humanos y sentimos emociones.

El antídoto es el proceso, el proceso tan claro que reconoces, cuando una emoción está intentando reescribir el plan.

Tienes que darte cuenta, tienes que dominar tus emociones.

Entonces no necesitas terapia, necesito datos sobre mi propio comportamiento.

Hasta ahora hemos hablado de por qué los traders fracasan.

ahora vamos a hablar del otro lado.

¿Que hicieron diferente los traders que sí tuvieron éxito y que sí lograron consistencia?

Quiero darte ejemplos en el swing trading, Que es el estilo en el que yo personalmente opero y es en el cual en el que yo me especializo.

porque el swing trading tiene características únicas que lo hacen lo más compatible con una persona que tiene vida fuera de los mercados.

Por eso es que yo lo hago y lo practico.

Antes de los casos, quiero darte contexto.

El swing trading, operar posiciones que se mantienen entre 2, 20, 60 días o más, tiene tres ventajas que el day trading no tiene.

Primero, no necesitas estar frente a la pantalla todo el día.

Puedes hacer tu análisis en la noche, poner tus órdenes y el mercado trabaja para ti mientras haces otras cosas.

Segundo, los movimientos de precio son más limpios.

Las tendencias de varios días tienen señales técnicas más claras, más claras que el ruido intradiario de minutos o segundos.

Tercero, el costo de los errores emocionales es menor porque porque tienes más tiempo para pensar en cada decisión.

No estás tomando decisiones de segundos bajo presión.

En day trading y en scalping la presión es constante.

En swing trading no.

Tienes más tiempo para pensar, para calmarte, para tener más claridad.

Dicho esto, swing trading también tiene sus errores.

Son errores característicos del swing trading, pero los traders que lo hacen como yo, los conocen y los gestionan.

Gestionar es la clave.

El caso 1, un swing trader de acciones americanas operaba el S P 500 y sectores individuales.

Su problema inicial era que forzaba entre 15 y 20 operaciones al mes, muchas de baja calidad.

Cuando analizó su journal durante 6 meses.

Descubrió que sus operaciones con una calidad de setup que él mismo calificaba como A, tenían una expectativa de 1.8 R.

setup B daban cero.

3 R y sus setups C, los que forzaban por aburrimiento o Urgencia daban 1.01 R.

La decisión fue simple.

Solo operaría setups a pasó de 18 operaciones mensuales a 6 u 8 trades.

al mes.

Sus resultados mensuales mejoraron significativamente.

No porque encontró una mejor estrategia, simplemente operaba mejores setups, más calidad que cantidad.

Dejó de operar los trades malos.

Eso se llama selectividad y es una de las habilidades de un swing trader maduro con experiencia.

Caso número 2 Un trader de commodities y divisas pasó un año usando RCI, MACD y medias móviles.

Sus resultados eran erráticos.

En su segundo año pasó a tradear Estructura del mercado zonas de resistencia y soporte en gráficos diarios.

Y en 4 horas.

La diferencia en su proceso era que ahora tenía criterios objetivos que podía verificar antes de entrar.

El RSI está en sobrecompra.

Es objetivo El precio volvió a retestear la zona de demanda de gráfico diario con una vela controversial bajista de rechazo en el gráfico de cuatro horas.

Es objetivo Puedes ver si se cumple o no su tasa.

Operaciones ganadoras pasó de 38% al 54% en los primeros cuatro meses con este nuevo enfoque.

Sin cambiar los mercados que operaba.

La claridad de los criterios reduce las decisiones emocionales porque cuando tienes reglas objetivas, es mucho más difícil engañarte a ti mismo.

caso número 3 Un swing trader de acciones de tecnología tuvo una racha de ocho operaciones en pérdida consecutivas durante una corrección de mercado.

Antes de usar su protocolo de riesgo hubiera perdido alrededor del 20% porque las ocho operaciones de ocho acciones de tecnologías hubieran ido en contra y todas estaban correlacionadas con el mercado.

Pero con el protocolo de riesgo que él o ella tenía solamente perdió 7 2 a 8 por ciento porque esto pió a tiempo y el mercado cuando hay una caída se correlaciona y todo se va en caída en picada.

Entonces la racha de 8 operaciones solamente le llevó 7.2% en pérdida fácilmente recuperable cuando el mercado rebotaba en los siguientes días se salió a tiempo, cuidó su capital y regresó al mercado inclusive con esas 8 acciones de tecnología donde el mercado premió por tenerlas en su cartera.

Pero tuvo que salirse de esas operaciones para luego regresar a esos ocho trades, a esas ocho operaciones, para recuperar y ganar dinero.

Pero si salió a tiempo gracias a ese protocolo de manejo de riesgo, Lo más importante es.

cuando el mercado se normalizó y sus setups volvieron a funcionar, Tenía el capital suficiente para recuperar y continuar.

La diferencia entre un trader que sobrevive las malas rachas y contra el trader que no sobrevive las malas rachas nunca es la estrategia, es el protocolo de manejo de riesgo.

Tu protocolo de manejo de riesgo está activo o no.

Sobrevivir las rachas negativas con un protocolo de riesgo hace la diferencia entre seguir en los mercados o salirse Esa es la ventaja más subestimada del riesgo bien gestionado.

Quiero cerrar la parte de diagnóstico con una imagen concreta de cómo se ve la competencia real en trading.

No el Lamborghini, no las pantallas de ganancias.

La versión real.

¿Cómo empieza la semana un swing trader con proceso?

El domingo por la noche, Antes de que el mercado abra el lunes, un swing trader estructurado hace su preparación semanal.

Revisa el contexto macro.

¿Hay datos económicos importantes esta semana?

La FED, resultados, empresas en su watch list.

Analiza sus gráficos diarios.

Identifica los niveles claves de la semana anterior.

Marca las zonas donde potencialmente hay un setup válido según su proceso.

Establece sus alertas, anota su sesgo.

El mercado está en tendencia, el en rango.

¿Cuál es el contexto predominante?

Eso toma entre 30 y 60 minutos.

Y esa preparación define cómo va a reaccionar durante la semana.

Porque cuando el mercado se mueve, no está tomando decisiones bajo presión.

Está ejecutando un plan que ya pensó con calma.

¿Cómo gestiona una posición abierta Cuando una operación está activa, un swing trader estructurado no revisa el gráfico cada hora con ansiedad.

Revisa en los time frames de su plan una o dos veces al día para verificar si el contexto cambió o no.

Si no cambió, no hace nada.

El trade continúa.

El stop loss está ahí.

Si cambió y la tesis se invalidó, cierra.

Sin esperar, sin negociar con el mercado.

El proceso dice que cierres y tú cierras.

Si llegó el target, toma las ganancias, no la totalidad necesariamente.

Muchos swing traders cierran un porcentaje del target inicial y dejan correr el resto con un stop loss o en break even.

Por eso la regla estaba desde un principio.

¿Cómo termina la semana el swing trader?

Al cierre del viernes actualiza el journal.

Registra cada operación de la semana.

Revisa las métricas.

¿Cuántas Operaciones tomé?

¿Cuántas operacioneS siguieron el proceso exactamente?

¿Hubo decisiones emocionales?

¿Cuál fue mi expectativa real en comparación con otras semanas?

Eso toma 20 minutos.

Pero esos 20 minutos hacen la diferencia entre acumular experiencia real, experiencia útil o acumular horas de pantalla sin aprendizaje.

Esto es clave.

La competencia en trading no se ve glamorosa.

Se ve ordenada.

se ve en un proceso que se repite semana tras semana.

Con ajustes graduales basados en información de tu journaling, Con ajustes semanales basados en datos.

Eso es exactamente lo que separa los traders que duran años, toda una vida, de traders que se desaniman, pierden dinero y se van.

Esos traders desaparecen.

Pero no, este curso es para para traders que quieren quedarse y hacer de esto un verdadero negocio rentable.

Y este es el trader que quiero ayudarte a construir.

Y llegamos al final de este módulo.

Si nos tenemos que quedar con cuatro cosas de este módulo serían las siguientes.

Un.

La razón por la que la mayoría de traders no son rentables no es el mercado.

Es la ausencia de proceso, journal, protocolo de riesgo y y control emocional.

Las cuatro son corregibles.

2.

El swing trading tiene ventajas estructurales reales para quien opera con una vida fuera de los mercados como yo.

Pero esas ventajas solo se realizan con un proceso documentado y disciplina de ejecución.

Tres.

La consistencia no viene de encontrar la estrategia perfecta.

Viene de ejecutar una estrategia con suficiente consistencia como para que los datos te digan qué ajustar.

4.

Los traders que duran en los mercados no son los más inteligentes ni los más agresivos.

Son los que se tratan a sí mismos como un negocio con proceso, con métricas y con la honestidad de mirar sus propios datos sin ego.

En el módulo 3 vamos a construir el mapa completo los pilares fundamentales de un marco de trading sólido.

Vamos a ver exactamente qué necesita cada componente, sesgo, ejecución, riesgo, revisión para que todo funcione en conjunto.

Si este módulo te dio claridad sobre dónde estás y qué necesitas trabajar, el módulo 3 te va a dar el mapa de cómo construirlo.

El enlace está en la descripción.