Configura tus medios de cobro para registrar cobranzas 💰

Hola, en este video vamos a ver cómo podemos configurar los medios de cobro para registrar las cobranzas a nuestros clientes.

La idea es que lo hagas en la base de producción para dejarla lista, pero si querés puedes probar antes en la base de entrenamiento.

Nos vemos ahí.

Algo importante a destacar es que en Odoo los medios de cobro son llamados diarios, que es un término un poco contable y no queremos que hoy te preocupes por ello, ya que va a haber vídeos donde se profundizarán en estos temas.

Lo importante es que sepas que cada vez que vemos en el sistema la palabra diarios nos estamos refiriendo ahora a medios de cobro.

Para ingresar a los mismos vamos a hacer uso del tip que te contamos en uno de los primeros vídeos, que es escribir directamente en la pantalla de inicio el lugar al que queremos llegar, en este caso sería diarios.

Bien, y vemos que nos aparece la ruta, contabilidad, configuración, etc.

Ingresamos y hubiese sido lo mismo que ingresar por este menú.

Bien, acá nos aparecen un montón de diarios ya preseteados, que son como te dije, para usos contables, pero nosotros nos queremos enfocar en los medios de cobro.

Para eso hacemos uso de nuestro buscador y vamos a filtrar por los que son de liquidez.

De esta manera nos aparecen los medios de cobro que tenemos ya seteados automáticamente en el sistema.

Hay uno de banco genérico y los de caja, cheque de terceros, cheque de terceros rechazados y caja chica, que son los de uso más común.

Vas a necesitar crear uno de banco por cada uno de los bancos que vos utilices.

Para eso hacemos clic en nuevo, escribimos el nombre del banco, por ejemplo Banco francés y seleccionamos el tipo como Tipo banco.

Acá nos aparecen otros campos a completar.

Tenemos una base de datos de banco donde vas a tener que seleccionar el banco correspondiente e ingresar el número de cuenta.

Hacemos clic en guardar y automáticamente se completa el resto de la información.

Otra cosa importante es que los bancos están configurados para utilizar extractos, es decir, para hacer conciliación bancaria.

Esto quiere decir que cuando registras el cobro de una factura de tus clientes, te va a quedar en pendiente hasta que no se realice la conciliación correspondiente en el sistema con el extracto bancario.

Como sabemos que en esta instancia es posible que esta operación no la necesites y que hagas la conciliación por fuera, es decir, a final de mes con el extracto bancario, chequeando las operaciones del banco con las operaciones que tengas en el sistema, vamos a hacer un cambio en la configuración de manera de que cada vez que registres el cobro de un cliente de una factura, automáticamente te figure como cobrada o pagada por el cliente.

Bien, para eso vamos a ir a la pestaña de pagos entrantes, donde vemos que ya se generó automáticamente el método de pago manual, al que le vamos a cambiar el nombre por transferencia.

Bien, y en cuenta de recibo pendiente vamos a cambiar la misma por la del banco francés sin que diga la palabra pendiente.

Nos aparece este cartel, pero en breve va a desaparecer.

Ahora vamos a ir a la de pagos salientes y vamos a hacer lo mismo.

En pago manual cambiamos por transferencia y en lugar de cuenta de pago pendiente vamos a seleccionar solo la del nombre del banco.

En cheques propios no hay que hacer ningún cambio y en cheque de terceros devuelto tenemos que hacer el mismo cambio de la cuenta pendiente por la del nombre del banco.

Vemos que ya desaparece el cartel rojo y nos dice que el banco está configurado para no utilizar extractos, es decir, no realizar conciliación.

Hacemos clic en guardar, volvemos atrás Y listo, tenemos nuestro banco correctamente configurado como un nuevo medio de cobro.

Lo que vamos a hacer ahora es generar otro medio de efectivo.

Vamos a hacer clic en nuevo y vamos a generar, por ejemplo, una segunda caja.

Seleccionamos tipo efectivo y hacemos clic en guardar.

Y listo, vemos que los métodos manuales ya se generan automáticamente, así como el resto de la información.

Volvemos atrás configurados.

Y tenemos ambos medios configurados por este vídeo lo vamos a dejar acá, pero va a haber otros vídeos donde se va a profundizar en temas contables más avanzados, así como en otros medios de cobro para los clientes y en conciliación bancaria.

Nos vemos en los próximos videos.