Medios de pago compras

Hola, en este vídeo te voy a mostrar cómo podemos configurar los medios de pago para registrar luego los pagos que hagamos a nuestros proveedores en el sistema.

Lo tenemos que hacer en la base de producción de manera de dejarla lista, pero si querés podés probar antes en la base de entrenamiento.

Nos vemos ahí.

Algo importante a mencionar es que en Odoo los medios de pago son llamados diarios, igual que los medios de cobro, y este es un término un poco contable y no queremos que te preocupes por ello, ya que va a haber videos donde se profundice en estos aspectos contables.

Lo importante es que sepas que siempre que veamos en el sistema la palabra diarios, ahora nos estamos refiriendo a los medios de pago.

Para poder acceder a los mismos vamos a hacer uso del tip que te contamos en uno de los primeros vídeos, que es escribir en el teclado directo en la pantalla inicial el nombre del destino al que queremos ir.

En este caso sería diarios y vemos que nos aparece el atajo de la contabilidad, configuración, etcétera.

Hacemos clic y hubiese sido lo mismo que ingresar a la app de contabilidad y desde este menú.

Bien, acá tenemos un listado de un montón de lo que ya te dije que se llama diarios preseteados, ya que tienen usos contables.

Lo importante es que nosotros nos queremos focalizar en los medios de pago y para eso hacemos uso de nuestro buscador inteligente para filtrar los que son de liquidez.

Acá nos aparecen creados algunos que son los típicos que vas a usar.

Tenemos uno de banco genérico y algunos de efectivo, el de caja de cheque de terceros y cheque de terceros rechazados y uno de caja chica.

Es probable que vos vayas a necesitar otros para tu operación diaria.

Lo que vamos a hacer ahora es crear juntos en la base de producción los que vos necesites para los pagos a proveedores.

Vas a necesitar crear primero uno de banco por cada uno de los bancos que vos operes.

Puede ser que ya tengas los bancos creados porque lo hiciste en el circuito de ventas.

De ser así, podés saltearte esto estos minutitos y pasar directo a los que vienen después.

Si no, vamos a repasar cómo es.

Hacemos clic en nuevo, escribimos el nombre del banco, seleccionamos tipo banco y nos aparece para completar otra información.

Hay una base de datos del banco, con lo cual vamos a buscar nuestro banco e ingresar el número de cuenta.

Bien, vamos a apretar guardar y nos completa automáticamente con el resto de la información.

Lo que tenemos que saber en este punto es que los bancos por defecto están configurados para utilizar extractos, es decir, para hacer conciliación bancaria de nuevo un término un poco contable.

¿Qué significa esto?

Que cuando vos realices un pago a un proveedor con este medio, el pago no va a ser automáticamente aceptado, validado en el sistema, sino que va a requerir de una conciliación posterior con el extracto bancario que vas a tener que validar en el sistema.

Como nosotros en esta instancia es probable que no necesitemos eso, sino que lo hagamos por afuera, es decir, con el cierre de mes vas a ver tu extracto bancario y vas a chequear cada una de las operaciones para corroborar que son las correctas con las que tenés en el sistema.

Entonces vamos a hacer una configuración manual para poder automatizar esto y que cuando vos realices un pago a un proveedor con este medio, automáticamente te aparezca la factura como pagada y no como pendiente de pago.

Para eso vamos a ir primero a la pestaña de Pagos salientes, ya que estamos realizando pago a proveedores.

Y vamos a ver que ya tenemos métodos de pagos que también se setearon automáticamente.

El primero es el pago manual, que le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner Transferencia.

En la cuenta de pago pendiente vemos que tenemos Pendiente banco macro.

Lo que tenemos que hacer nosotros es borrar la palabra Pendiente y seleccionar solamente la del banco macro que creamos recién.

Y luego ya tenemos creado también el método de pago de cheques propios que vamos a utilizar bastante para nuestros proveedores.

A su vez tenemos uno de cheques de terceros devueltos, que también en la cuenta de pago pendiente tenemos que hacer este mismo cambio, cambiar la cuenta pendiente por solo la que dice el nombre del banco.

A su vez, para lo que es cheques, para poder automatizar mejor los procesos luego, vamos a hacer clic en Agregar botón de débito.

Esta opción tiene que quedar marcada.

Bien, acá nos aparece un cartel en rojo que no te preocupes, que en breve va a desaparecer.

Vamos ahora a Pagos entrantes.

Vamos a tener que hacer lo mismo porque tenemos el pago manual ya generado.

Cambiamos el nombre por Transferencia.

Y en la cuenta de recibos pendientes vamos a poner la de nuestro banco que no incluya la palabra pendiente.

Y acá vemos que ya nos queda configurado para no utilizar extractos bancarios, es decir, conciliación bancaria.

Otra cosa que puedes hacer dentro del banco es agregar una nueva línea.

Por ejemplo, en caso que quieras definir una tarjeta de débito del banco para un pago proveedor, la agregamos como pago manual.

En el nombre ponemos tarjeta de débito y en la cuenta de pago pendiente asignamos también la del banco macro como en los casos anteriores.

Hacemos clic en guardar y volvemos atrás y tenemos nuestro banco como medio de pago correctamente configurado.

Bien, además de bancos, es probable que quieras crear otra cuenta de efectivo, por ejemplo otra caja.

Para eso volvemos a hacer clic en Nuevo, escribimos por ejemplo caja 2 y en tipo ponemos Efectivo.

Hacemos clic en Guardar y listo.

Automáticamente se completa con Pago manual como método dentro de esta caja.

Volvemos atrás y ya tenemos nuestra caja generada.

El tercer método que te voy a mostrar en este vídeo es la creación de una tarjeta de crédito corporativa que vos utilices para poder también pagar a tus proveedores.

Para eso hacemos clic en Nuevo y vamos a escribir por ejemplo Tarjeta Amex.

El tipo, vamos a seleccionar Tarjeta de crédito, vamos a dar clic en Guardar para que se complete la información automática y vemos que también las tarjetas están configuradas para usar extractos, lo mismo que te conté con el caso de bancos.

Vamos primero a la solapa de Pagos salientes, vemos que se genera el pago manual y vamos a cambiar esta cuenta por la de la tarjeta.

Vuelve a aparecer este cartel en rojo, ya que tenemos que hacer el mismo cambio en el pago entrante.

Y listo, ahora nos queda configurada para no utilizar extractos bancarios.

Hacemos clic en Guardar, volvemos atrás y vemos que tenemos los tres medios de pago que configuramos correctamente en nuestra vista lista.

Bien, por ahora lo vamos a dejar acá.

Va a haber otros vídeos donde vamos a profundizar en temas contables quizá un poco más complejos, como otros medios de pago o también la conciliación bancaria.

Nos vemos en próximos videos.