Seguimiento de Cuentas de Proveedores

Hola, en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes hacer un rápido seguimiento de las cuentas de tus proveedores para saber siempre cuál es el estado de las mismas, si tenemos saldo adeudado que tenemos que pagar o si incluso tenemos saldo a favor.

A su vez, vamos a ver cómo puedes enviar este estado de cuentas a los proveedores en caso que necesiten analizar diferencias, por ejemplo, entre el sistema de ellos y el nuestro.

Nos vemos en la base de entrenamiento.

Una vez dentro de tu base, vamos a ir a la aplicación de Contabilidad, al menú Proveedores, submenú Proveedores.

Acá nos aparece un listado con todos los proveedores que tengamos registrados en el sistema.

Está en vista tarjeta, pero si quisiese lo podría pasar a una vista lista.

Vamos a ingresar a uno en la tarjeta del contacto.

Podemos ver diferentes botones arriba con mayor información del proveedor.

Vamos a hacer clic en el libro mayor de empresa.

Acá vamos a encontrarnos con todos los documentos, sean facturas u órdenes de pago o notas de crédito que tengamos registrados de nuestro proveedor en el sistema.

Y hay una columna de importe que nos va a decir el monto correspondiente a ese documento.

Va a estar en rojo si es en negativo, digamos es en nuestra contra, o va a estar en negro si es positivo.

Por ejemplo acá tenemos una nota de crédito con un saldo positivo y tenemos facturas con saldos negativos.

Y después tenemos un totalizador abajo.

Nosotros desde esta información que es un poco más administrativa, podríamos filtrarlo, por ejemplo por fecha, si quisiésemos, para analizar un mes, un trimestre o una fecha personalizada.

Y podríamos incluso filtrar por lo que esté sin conciliar.

Esto quiere decir lo que no esté asociado.

Cuando nosotros asociamos un documento, por ejemplo una orden de pago con una factura, quiere decir que la estamos conciliando.

En este caso vamos a tener todo lo que tenemos adeudado sin conciliar.

Lo que podríamos hacer en caso de necesitar es enviar esta información filtrada o el total del estado de su cuenta.

Para eso tenemos un botón de enviar con un mensaje preestablecido y el adjunto.

Bien, después tenemos también la posibilidad de descargarlo en PDF para enviarlo por otro medio o en archivo Excel para también realizar otro tipo de análisis.

Vamos a volver atrás al proveedor y podemos ver que en la conversación está el mensaje que enviamos para poder mantener una conversación fluida directamente desde Odoo.

De esta manera vas a poder tener un seguimiento del estado de las cuentas de tus proveedores para siempre estar al día en lo que debes o en lo que tenés a favor y también poder compartírselo al proveedor.

Nos vemos en próximos vídeos.