Cómo crear una orden de pago a un proveedor 💸

Hola, en este vídeo te voy a mostrar cómo podemos crear una orden de pago a un proveedor, sea para registrar el pago de diferentes facturas o de múltiples facturas, o también porque queremos registrar que realizamos un adelanto, por ejemplo.

Bien, vamos a la base de entrenamiento que te muestro cómo podemos realizar esto en el sistema.

Una vez dentro de la base, vamos a ir a la aplicación de Contabilidad, al menú Proveedores, submenú Pagos.

Acá nos aparece un listado con todas las órdenes de pago que ya hayamos generado hacia nuestros proveedores.

Vamos a hacer clic en Nuevo para que se abra una en borrador en blanco y la completemos con los datos que nosotros queremos registrar.

Bien, el tipo de pago es Enviar, ya que estamos registrando un pago a un proveedor.

Vamos a seleccionar el proveedor Y vemos que cuando seleccionamos el proveedor, Odoo ya nos trae cierta información que tiene registrada este proveedor, por ejemplo el CUIT y las facturas que tengamos creadas en el sistema.

Bien, primero vamos a chequear la fecha, a ver si es la correcta y tenemos un campo de memo en el que nosotros podríamos ingresar el número de un recibo, por ejemplo, si lo tuviésemos de nuestro proveedor.

Luego tenemos a la derecha el diario, que en realidad sería el medio de pago hacia nuestros proveedores, pero utiliza el término diario que es un poco contable, no te preocupes por ello.

Lo importante saber que este es el medio de pago.

En este caso tengo seleccionado un banco, pero podría seleccionar otros.

En otros videos te voy a explicar cómo se crean cada uno de estos medios.

El método de pago en este caso es transferencia y tenemos el importe que representa el total de la deuda seleccionada que se corresponde con todas estas facturas y notas de crédito que tenemos registradas del proveedor en el sistema.

Acá nosotros podríamos eliminar todo si quisiésemos, por ejemplo si queremos registrar un pago a un proveedor si sin tener relación con un documento que tengamos en el sistema, o podríamos agregar una línea en caso de que nos hayamos equivocado o alguna factura no esté acá, o podríamos simplemente borrar algunas líneas y dejar solo las que querríamos registrar en la orden de pago.

En este caso voy a dejar solo una y vemos que la deuda seleccionada ahora es menor.

Bien, tenemos un campo de importe que sigue siendo por el total que habíamos visto antes nosotros.

Este campo lo podemos editar obviamente según el total del pago que nosotros queramos.

Para este caso, por ejemplo podría ser por el total de la deuda o podría ser por un valor menor, por ejemplo teniendo una diferencia como vemos en el campo total pago de 300 pesos en contra en este caso ya que no estaríamos completando el total de la deuda o podríamos registrar un pago mayor, saldar esta factura pero que el resto nos quede a favor para poder utilizarlo para otras facturas u otros casos a futuro de este proveedor.

Vamos a dejar el caso donde estamos pagando solamente esta factura, entonces la diferencia es cero.

Bien, una vez que tengamos todo cargado y controlado vamos a hacer clic en confirmar.

De esta manera se genera una orden de pago con un número secuencial para que nosotros podamos tener asociados los documentos en el sistema.

Vemos que arriba nos aparece en un botón la factura para que nosotros podamos relacionarla con este pago.

A su vez podemos enviarle este comprobante de pago al proveedor si quisiésemos rápidamente con este botón.

Y se abre un mensaje preestablecido donde nosotros le estamos compartiendo al proveedor nuestra orden de pago interna.

Bien, vemos que nos aparece a la derecha y la conversación pasa a estar debajo.

Si el proveedor nos envía un recibo por ejemplo, nosotros podríamos adjuntarlo rápidamente para que nos quede asociado a nuestra orden de pago e incluso si tiene un código podríamos incluirlo como dije antes en el memo y guardar.

Así todo está relacionado en el sistema de manera descentralizar toda la información de pago de nuestros proveedores.

Ya te mostré entonces cómo podés generar una orden de pago hacia un proveedor seleccionando deudas que tengamos con él o simplemente para registrar un pago que querramos.

Nos vemos en próximos vídeos.