Aprende a registrar el pago de facturas de orden de compra y a asociar el comprobante de pago recibido de tu proveedor. Abre tu base de entrenamiento para comenzar.
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Hola, en este vídeo vamos a profundizar en la última etapa del circuito de compras, que es el pago.
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Vamos a ver cómo podemos registrar el pago de una factura, cómo podemos enviar un comprobante de la orden de pago interno que generamos a nuestro proveedor y cómo podemos asociar el recibo que nos envía nuestro proveedor a esa misma orden de pago de manera de tener todo organizado.
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Nos vemos en la base de entrenamiento.
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Una vez dentro del sistema vamos a ir a buscar todas las facturas que tenemos registradas aún no pagas.
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Para eso vamos a la aplicación de contabilidad, al menú de proveedores, submenú facturas de proveedor.
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Acá nos aparece un listado de todas las facturas que hayamos registrado.
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Tenemos el número de la factura, el proveedor correspondiente, la fecha de creación y vencimiento, los impuestos, el total y por último una columna de estado.
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Pero lo que vamos a hacer nosotros es en nuestro buscador inteligente filtrar por las facturas que estén por pagar.
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De esta manera rápidamente vamos a saber cuáles son.
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Bien, ingresamos a la misma y vemos que Odoo ya nos sugiere en este botón de acción pagar la misma.
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Hacemos clic, y odoo nos genera un borrador con los datos precargados para que podamos controlarlos o completarlos si hace falta.
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Tenemos el tipo de pago que es enviar, ya que estamos realizando un pago de nuestro proveedor, la fecha, un campo de memo donde podemos establecer una referencia o si el proveedor nos manda un recibo podemos incluir el número del recibo ahora o luego.
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Tenemos el diario que sería el medio de pago a nuestro proveedor, en este caso yo voy a seleccionar caja.
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El método de pago que como es caja es manual.
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El importe que en este caso está seleccionando.
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El total de la deuda.
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La deuda la podemos ver abajo que es la factura que seleccionamos, si yo quisiese podría establecer un monto menor y en el campo de total pago vemos que nos calcula la diferencia correspondiente ya que estaría parcialmente saldando esta deuda.
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Voy a dejar el monto original y listo.
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Con toda esta información ya podemos confirmar la orden de pago.
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Tenemos una opción de enviarle esta orden de pago a nuestro proveedor que sería como para mostrarle que nosotros ya ejecutamos internamente nuestro pago.
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Se abre un mensaje preestablecido y un PDF, Hacemos clic en enviar.
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A la derecha podemos ver esta orden de pago generada y debajo el chatter con nuestro proveedor.
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Si nuestro proveedor nos manda un recibo, por ejemplo en PDF, nosotros, o lo podemos también escanear, lo que podemos hacer es adjuntarlo.
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Si vamos a los adjuntos acá vemos la orden de pago y podemos adjuntar otro archivo, por ejemplo el recibo del proveedor y también podemos incluir su número como dije antes en el memo y guardarlo una vez incluso que ya estaba generada el orden de pago.
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De esta manera te queda asociada la orden de pago con la factura correspondiente y a su vez todos los documentos que tenemos de nuestro proveedor.
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Bien con esto ya aprendiste cómo registrar un pago de una factura a un proveedor en el sistema.
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De esta manera vas a poder tener una trazabilidad completa de todas tus órdenes de compra y un control total de los pagos que hayas realizado que te falten por realizar.
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Por lo cual vamos a darle check al último de nuestros dólares.